ADVFN – 숏 셀러(공매도 세력)들은 포지션의 장부상 손실이 1,000억 달러를 초과함에도 불구하고 미국 주식에 대한 베팅을 늘리고 있다고 블룸버그 뉴스가 수요일 전했다.
S3 파트너스의 데이터에 따르면 S&P 500 지수(SPI:SP500)가 상승세를 보이면서 이번 달 미국 공매도 잔고 총액, 즉 트레이더들이 미국 주식 하락에 베팅한 금액이 1조 달러를 초과했다. 이 전체 집계는 2022년 4월 이후 최고치에 도달한 이후 3일 연속 주가가 하락하면서 소폭 빠졌다.
이 역발상 베팅은 일부 트레이더들이 2023년 S&P 500의 약 14% 랠리의 모멘텀이 조만간 소진될 것이라고 결론을 내렸고, 시장이 자신에게 유리하게 돌아가기를 기다리면서 현재의 큰 손실을 견디고 있다는 신호이다. S3에 따르면 장부상으로는 올해 이 포지션이 약 1,010억 달러 감소했다.
B. 라일리 웰스의 수석 시장 전략가인 아서 호건(Arthur Hogan)은 “시장의 상승과 그 상승이 점점 더 높아짐에 따라 쌓이는 비관론 사이에는 손과 장갑의 관계가 있다”고 말했다.
호건은 약세 심리를 구축하는 것이 어쩌면 시장 가격 지지의 원천이 될 수 있다고 말했다. 만약 공매도자들이 계속해서 거래(시장 방향)의 잘못된 쪽에 있다면, 그들은 이 포지션들을 청산하기 위해 주식을 다시 되사야 할 수도 있으며, 이는 주가를 더욱 상승시킬 수 있다고 그는 말했다.
2023년 미국 주식은 예상보다 나은 수익과 가장 최근 인공 지능(AI)의 잠재력에 대한 열광에 힘입은 테크 랠리로 인해 상승했다. S&P 500은 이번 달 기술적인 강세장에 진입하여 연방준비위원회(연준)의 공격적인 금리 인상 캠페인으로 인한 경기 침체 가능성에 대한 우려를 무시했다.
제롬 파월 연준 의장이 인플레이션을 막기 위해 더 높은 금리가 필요할 것이라고 경고하면서 수요일 주식은 하락했다.
월가는 주식시장이 다음 갈 방향에 대해 의견이 나뉜다. 올해 S&P 500의 강한 상승 출발 이후 강세론자들이 여전히 우위를 점할 수 있지만, 약세론자들은 씨티그룹(NYSE:C)의 스콧 트로너트(Scott Chronert)와 같은 전략가들과 같이 하향 목표를 반복하면서 주가가 하락할 것이라고 주장한다.
공매도 잔고가 가장 높은 이 개별 주식들은 AI로 인한 테크 랠리가 곧 무너질 수 있다는 유사한 견해를 반영한다. 테슬라(NASDAQ:TSLA), 애플(NASDAQ:AAPL), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT) 그리고 엔비디아(NASDAQ:NVDA)를 포함한 주식들이 이 목록에서 1위를 차지했으며, 손실이 증가함에도 불구하고 공매도자들은 포지션을 추가하였다.
S3 파트너스에 따르면 테슬라 주식의 하락 기대자들은 올해 이 주식에 대해 260억 달러를 걸었고, 주가가 두 배가 되면서 140억 달러 이상의 장부 손실을 입었다. 하지만 그들이 이 베팅을 포기하고 있다는 징후는 거의 없다.
바클레이즈 애널리스트 댄 레비(Dan Levy)는 테슬라가 너무 빨리 반등하여 주식을 비중확대에서 비중유지로 하향 조정했다고 말한 후 수요일 이 전기 자동차(EV) 제조업체의 주가는 5.46% 하락했다.
Leave a Reply