ADVFN – 블랙스톤은 목요일 자산 매각 부진으로 2분기 배분 가능 수익이 39% 감소했다고 밝혔으며, 이는 자산 1조 달러를 축적한 최초의 사모 펀드 및 부동산과 같은 대체 투자 관리자가 된 회사의 주요 이정표를 무색하게 했다.
블랙스톤(NYSE:BX)은 2분기에 301억 달러의 신규 자본을 조달한 후 자산 8,250억 달러를 보유한 최대 경쟁사인 브룩필드 자산운용(Brookfield Asset Management Ltd)을 뒤로 하고 자산 1조 달러의 문턱을 넘었다.
블랙스톤의 주가는 목요일 0.61% 하락한 107.51에 마감하였다.
1985년 설립된 블랙스톤은 40여 년 만에 운용자산(AUM) 1조 달러를 넘는 대형 사모펀드 운용사로 성장했다. 주로 상업용 부동산 관련 프로젝트 펀드를 운용했고, 기업을 저가에 산 뒤 매각하는 바이아웃으로 가치를 불렸다.
주주들에게 배당금을 지급하는 데 사용되는 현금을 나타내는 배분 가능한 이익은 1년 전 거의 20억 달러에서 12억 달러로 감소했다. 이로 인해 배분 가능한 이익은 93센트로, 레피니티브가 집계한 평균 애널리스트 추정치인 92센트보다 약간 높았다.
블랙스톤은 금리 상승, 경직된 인플레이션, 경제의 불확실성이 합병 및 인수 활동에 계속 부담을 가하면서 자산 매각 순이익이 전년 동기 22억 달러에서 82% 감소한 3억 8840만 달러를 기록했다고 밝혔다.
감소된 자산 처분의 대부분은 블랙스톤의 부동산 부문에서 발생했는데, 이 부문의 순이익은 94% 감소했고 신용 부문은 46% 감소했다.
그럼에도 불구하고 런던 증권 거래소 그룹(LSE:LSEG) 및 게이츠 인더스트리얼(NYSE:GTES)에 대한 블랙스톤 지분의 2차 주식 매각으로 인해 사모 펀드 사업은 성과 수수료가 20% 증가했다.
블랙스톤은 기업 사모펀드가 분기 동안 3.5% 상승했다. 이는 벤치마크 S&P 500 지수의 8.3% 상승과 비교된다. 사모 신용 펀드는 3.3%, 헤지 펀드 자산은 1.9% 증가했다. 기회주의적 부동산 펀드는 변화가 없었다.
일반적으로 인정된 회계 원칙(GAAP)에 따르면 블랙스톤의 순이익은 6억 130만 달러였으며, 성과 수수료 및 주요 자기자본 직접투자의 매출 반등으로 인해 2940만 달러의 순 손실이 발생했다.
블랙스톤은 또한 약 1,950억 달러의 미사용 자본을 보유하고 있으며 주당 79센트의 분기 배당금을 발표했다.
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